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股市泡沫要炸了!央行出手抚平股民燥动的心

摘要:在轻微通缩的数据之下,央行给股民的操作布置一个相对舒适的大环境……
  优品财富注意到,近期带领行情向上突破的强周期股,在消息面上出现了重大利空,尤其新晋总龙头——安阳钢铁(600569),遭遇了业绩变脸、主力出货的双重利空:
  安阳钢铁昨日晚间发布公告称,上半年净利润2776.3万元,同比下降70.59%。全国社保基金一一六组合退出前十大股东,据此前的一季度报,全国社保基金一一六组合持有1412.22万股,占比0.59%。
  在优品财富看来,安阳钢铁的这份中报业绩,与市场此前的乐观预期有不小的落差,加上社保基金的大力减持,引了投资者于“国家队”撤离强周期股的担心,毕竟,“国家队”的行为在某种程度带有政策“窗口指导”的意味。
  而雪上加霜的是,广晟有色(600259)昨天晚上也发布公告称,涨幅异常收上交所关于对公司经营业绩有关情况的问询函,停牌核查公司近期生产经营情况。
  值得注意的是,广晟有色近三日的股价虽然涨幅比较大,但并没有涨停过,在这种情况下被监管关“小黑屋”是出于什么考虑呢?
  根据我们的观察,昨天中国工信部稀土办发文降温,通知要求六大稀土集团,不要囤货带头涨价。作为稀土板块的龙头股,很显然广晟有色撞在了政策调控的“枪口”之上。
  加之,近期股价一飞冲天的铝业板块龙头——中孚实业(600595)也同样收到上交所问询函,因股价涨幅较大自今日起停牌核查……
  那么,这是否意味着,在今天被监管“精确打击”很有可能大面积回调的强周期股将就此一蹶不振呢?
  优品财富倾向于认为,强周期逻辑仍然坚挺,钢铁公司盈利主要在集中在七月份(据未经证实的数据显示,七月部分钢企的盈利超过整个上半年),安阳钢铁上半年净利润同比下滑并不影响其后的业绩释放。至于,上交所的监管行为针对的是短期股价,站在更高点来看,国家层面的供给侧改革仍在笃定推进,强周期的涨价红利仍将释放。
  因此,今天强周期很有可能被砸出“政策底”,艺高胆大的朋友可以动手抄之!
  另外,我们注意到,在轻微通缩的数据之下,央行给股民的操作布置一个相对舒适的大环境:
  昨天,国家统计局公布了7月的物价情况,CPI及PPI的涨幅均不及预期,社会上出现了轻度通缩的迹象,这意味着央行的货币政策得适当的“松一松”了!
  事实上,昨天在公开市场中,央行连续通过逆回购操作投放了1400亿的资金,,完全对冲当日到期量,资金面缓和态势越来越明显。“钱荒”不再是让个股“闪崩”的幽灵。
  与此同时,昨天在岸人民币兑美元官方收盘价大幅收涨259点;收盘价与中间价同创10个月新高。从目前市场反应看,市场或已从贬值预期转为升值预期。此前一度困扰A股市场的“人民币贬值”阴影终于被彻底驱散。
  从操作层面来看,除了抄底“强调期”的逻辑之外,雄安作为政策监管避险的小岛,可以看一看最近股价冲破层层均线阻扰的碧水源(300070);另据我们道听途说来的消息,中国联通将随时可能发布复牌公告,国企改中铁龙物流(600125)可以继续关注。(优品财富观察)
【责任编辑 : 零零七】
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